数据显示，月日元位7月24日，招商中证招商中证全指软件ETF(159899)获净申购929.37万元，软件日股入排位居当日股票ETF净流入排名302/1273。净申居当净流最新规模5.64亿元，购万前一日规模5.81亿元，月日元位当日资金净流入额占前一日规模的招商中证比例为1.60%。

近5日，软件日股入排招商中证全指软件ETF(159899)获净申购1959.07万元，净申居当净流位居股票ETF净流入排名第288/1273。购万近10日，月日元位招商中证全指软件ETF(159899)获净申购3661.44万元，招商中证位居股票ETF净流入排名第350/1273。软件日股入排近20日，净申居当净流招商中证全指软件ETF(159899)获净申购2370.9万元，购万位居股票ETF净流入排名第474/1273。

招商中证全指软件ETF（159899）成立于2021年6月18日，基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。招商中证全指软件ETF（159899）跟踪标的指数为软件指数（H30202）。

规模部分，截止7月24日，招商中证全指软件ETF（159899）最新份额为8.62亿份，最新规模为5.64亿元。回顾2025年12月31日，招商中证全指软件ETF（159899）份额为4.86亿份，规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额提高77.37%，规模提高29.17%。

流动性部分，截止7月24日，招商中证全指软件ETF（159899）近20个交易日往往方式成交金额4.19亿元，日均成交金额2094.28万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额46.71亿元，日均成交金额3485.52万元。

招商中证全指软件ETF（159899）现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.25%。

最新定期报告显示，招商基金（159899）重仓股涵盖科大讯高效、同花顺、金山办公、拓维材料、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服，持仓占例如下：

跟踪软件指数（H30202）的ETF涵盖国泰中证全指软件ETF（515230）、汇添富中证全指软件ETF（159590）、招商中证全指软件ETF（159899）、华夏中证全指软件ETF（159068），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

责任编辑：小浪快报